董事会办公室在收到皮带机分厂的“设备更新补充计划”,“电梯公司的临时借款申请”和经营部“关于1.4米皮带机试制申请”后,将三份申请报告分别翻印后,发给了各位董事。
经过三位董事长的协商,决定召开董事会第五次全体会议,并邀请三位总经理和各项目报告人列席会议。
会议在公司办公楼9层董事会会议举行,今天的会议由董事长秦向阳主持,董事会全体董事27人参加了会议。秦向阳首先讲话:
“各位董事、各位总经理和报告人,今天的会议有三项议程,下面进行第一项,讨论“皮带机分公司的设备更新和补充计划”,下面请皮带机分厂厂长姚启东对计划进行说明。”
姚启东来到报告席,就皮带机公司“新增设备和更新设备计划”做出了说明:“各位董事,各位总经理,目前我们的皮带机生产线已完成与矿车等其它产品的分离并,已确定生产规模为3.5部标准皮带机(以宽度1米,长度为1000米的皮带机为标准皮带机),为保证生产顺利进行需增加设备8台,具体项目是:
一、加工传动机架使用的数控镗床,用于传动机架滚筒安装面和底面加工,可一次装卡,完成三个面的加工。可提高生产效率三倍。
二、自动卷筒设备,可用于直径1.4米以下滚筒筒体的卷筒,比现有的简易卷筒设备提高工效一倍以上。
三、滚筒试验台,用于传动滚筒的的匹配和测试,可提高主机运行的稳定性和多级驱动的匹配,保证长距离和大功率皮带机的运行状态平稳。
四、......
......。报告完毕。请各位董事审议。 ”姚启东结束了发言。
“刚才姚启东经理对“皮带机新增和更新设备计划”做了说明。请大家申议。”秦向阳说。
“姚经理你说的8台设备我认为都应该增加,这8台设备的总价格是多少?”荣信明问。
“总价1500万元。”启东回答。
“那好,我们就给你1500万元用于皮带机设备的补和充更新。”荣信明说.
“我同意荣董事的意见,需要1500万就给1500万。”尤成玉副董事长说。
“大家有无不同意见。没有。那就进行表决。同意给皮带机分公司1500万元进行设备补充和更新的,请举手。”秦向阳请大家表决,表决结束后秦向阳说:
“27名董事一致同意给皮带机分公司1500万元用于设备补充和更新, 姚经理还有什么意见吗?”
“我没有意见,各位董事能同意我们的计划,我在这里表示感谢。” 启东真诚地说。
“好,下面进行第二项议程,请电梯公司王平副经理对电梯公司申请1000万元临时借款,做出说明。”秦向阳宣布了第二项议程。
“电梯公司投产再即,但目前采购资金出现较大缺口。现在我汇报经营状况。我公司计划十月份投产,四季度的计划已排满并,我们已与三家用户签订了订货合同,第一批38台电梯的销售合同以经双方批准。在十月中旬和十一月中旬将会有两到三批货款到账,总计1500万元。我公司的3千万元资金有1800万元采购设备,以投入800万元采购材料配件,帐面上有400万元应急,但这次签订的采购订单总计在2000万元以上,我们已付出800万元,供应商要求我们付80%的货款,即1800万元。目前尚缺1000万元。请各位董事申议。”王平说。
“你们在12月20日能还清借款吗?”冯维民副董事长问到。
“根据我们和用户签订的协议,第一批货款到帐时间是10月15日,到帐600万元。第二批货款到帐是11月12日,到帐700万元。”在十一月二十日前我们能归还借款。”王平说。
“你们全年应交800万元,今年从10月份投产到12月底你们能上交公司多少?”秦向阳问。
“今年三个月将有300万元的原理,我们计划上交260万元,其余25万元用于材料采购,15万元用于职工奖励。”王平说。
“你们年盈利是800万元,每季盈利应在200万元,三个月盈利300万元,是如何计算的?”马立本是财务专家对数值要求准确。
“200万元是按照月产量12台计算的,目前的订货要求的供货期都比较紧;因此我们已经储备了技术工人,计划在11月、12月实行两班作业,那么我们的月产量就是24台,我们的盈利在正常生产情况下应在326万元。”王平说。
“好啊,韩健还给我们打了埋伏,原来盈利的空间还很大吗。”古益飞总经理说。
“我们现在的盈利是测算,要真正实现还有不少困难,如调拨的设备问题,现在我们讨论的借款申请问题,请各位董事多多支持我们。”韩健说。
“我看这1000万元不白借,借出去,到年底还会有260万元进账,这个买卖是核算的,各位还有没有不同意见?”秦向阳问。
大家没有不同意见,于是秦向阳说:“下面进行表决,同意电梯公司借款申请的,请举手。”
董事们,都认真地举起了右手,投下了同意的一票。
看到各位董事都投下了同意的一票,秦向阳宣布:“电梯公司的借款申请,全票通过。下面进行最后一项,请经营部黄军部长,对1.4m皮带机研发计划作出说明。”
黄军开始了对1.4m皮带机市场情况的说明:“目前煤炭市场不好,当电力市场看好,河湾电厂的改扩建工程将采购1.4m皮带机多部,我们应开发1.4m皮带机已占领市场。”
“开发1.4m皮带机,要增加多少设备?”集团公司委派的董事,机电处的陈东生问。
“1.4m皮带机可以在现有的生产线上生产,不需要增加设备,只有技术设计和工艺性设计问题,实际上就是皮带机系列产品中的一种。”黄军说。
“既然不增加设备,只是产品系列的变化,我同意开发。”尤成玉说。
其他董事也纷纷表示赞同,1.4m皮带机的开发申请,在多数董事的赞同声中获得通过。